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全球股市为何遭遇“黑色星期一”

9月20日全球股市遭遇了黑色星期一,从港股到欧美股市,都出现较大跌幅。

(1)港股

首先是港股在早上开盘后就迅速跳水,一度大跌4.21%,失守2.4万大关。

全球股市出现黑色星期一,都有什么原因?黑天鹅吓坏全球金融股市

最终港股收跌3.3%。

从板块看,周一港股大跌主要原因就是被地产板块拖累,周一恒生地产指数大跌6.69%。

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而港股地产股如此暴跌,有两个原因。

一个是HD暴雷的事情,还在持续发酵,这严重中伤了投资者对地产股的信心,使得HD的股价暴跌,开始扩散到整个地产板块。

而HD的股价,也跌到2.2港元附近,市值也跌到只剩下300亿港元。

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周一地产板块,除了跌跌不休的HD。

也出现某支江西百亿地产企业单日暴跌87%的奇葩景象,从周一最高的4.02港元,跌到只剩下五毛钱,可谓是惨烈。

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其他主要地产商,不管是内地房企,还是香港房企,普遍都出现10%左右的跌幅。

香港房企的下跌,主要是因为另外一则消息。

路透社报道称,要求香港房地产巨头解决香港房屋短缺的问题。

这也可以解释,周一港股不但地产银行保险集体重挫,而且还有软硬公用事业也同步下跌。

除了消息面的影响,周一港股暴跌,也存在外资集中恶意做空的痕迹。

比如说,周一除了地产板块重挫,银行保险板块也出现重挫。

某保险龙头周一港股大跌5.78%,而就在上周末,该保险龙头特别发公告回应市场担忧称,他们所投资的地产企业,主要是一些“没有三条红线全踩”的红档或者橙档,市场关注比较多风险比较大的某HD之类的房企,该保险龙头的资金都是零敞口。

不过周一港股的市场资金,显然是不管三七二十一是砸了再说。

今年该保险龙头企业,已经从春节前最高的94元,跌到上周五的48.22,已经腰斩。

我以前也跟大家分析过,今年保险板块的集体下挫,是因为市场普遍认为,保险企业是国内房地产的主要投资者,所以很容易被地产板块拖累。

同样的拖累逻辑,还有银行板块。

因为银行放出去的贷款,房贷还有贷款给房地产企业,占了很大一部分。

房地产企业如果出现暴雷,银行肯定是首当其冲。

市场对房地产企业的担忧,是很容易扩散到银行板块。

所以,周一某个最优秀的商业银行,之前都还比较抗跌,周一也出现9.38%的巨大跌幅。

但我认为,周一港股银行、保险、地产,出现如此大批量的集中大跌,背后除了一些客观消息面影响,肯定也有外资趁机恶意做空的痕迹。

因为HD暴雷的事情,上周初已经在不断发酵了,但上周也没有出现这样银行和保险板块集中大跌的现象。

为什么特别挑9月20日大跌呢?

因为周一A股没有开市,而且沪深港通也因为中秋假期而关闭,也就是内地资金,没办法通过沪深港通南下去护盘港股。

这也也显示在,周一A股虽然休市,但追踪A股的A50指数,周一也是同步港股出现大跌。

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虽然A50一般会被用来看假期期间一些消息面对A股影响的观察标的,但在假期出现跟港股如此同步的大跌,还是有一些异常。

最主要是A50周一是早上9点一开盘就开始大跌,是先于港股的,而不仅仅只是简单跟随港股的跌势。

所以,我认为周一港股大跌,是有资金在集中恶意的同步做空。

(2)欧美股市大跌

除此之外,周一其实也不单单只有港股大跌,包括欧美股市也出现大跌。

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欧洲股市晚上出现普遍3%左右的大跌。

美股盘前期货指数也出现近2%的跌幅。

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值得注意的是,美股的盘前期货指数,也是在周一早上9点开始出现一波跳水,跟A50和港股的大跌是同步的。

所以,这股集中做空的国际大资金,我认为并非只单独针对我们,而是一些足以影响全球股市的超级大资金,正在举起收割的镰刀,在集中做空全球股市。

包括周一这些超级大资金,之所以挑本周开始动手,除了抓住我们中秋放假的空档期。

也是因为9月22日是美联储最新议息会议。

而人们很关注的一个变数就是,美联储在这次议息会议,是否会宣布开始缩减QE。

从当前超级大资金提前动手做空全球股市来看,我认为本次美联储议息会议,很有可能会开始宣布缩减QE的时间表,但不会马上执行缩减QE,有可能是9月22日宣布缩减QE时间表,而可能回到11月份才会真正执行缩减QE。

但大家都知道,当前全球资产价格的严重泡沫化,是基于美联储超级大印钞提供的流动性泛滥才催生出来的历史大泡沫。

一旦美联储这个总水龙头开始按刹车,哪怕只是减少放水力度,而不是真正开始收水,但也会对当前泡沫化的全球资产,带来巨大的压力。

所以,周一其实不但是港股跌、欧美股市跌,连比特币也出现大跌,这都是一些不同寻常的信号和迹象。

这不是简单的针对我们的做空行为,而是全球范围内,普遍的一次集中做空行为。

我在两个月前就提醒过美联储9月议息会议是一个非常重要的时间窗口。

除了本周美联储议息会议这个重要时间点,近期耶伦时不时就跑出来警告美国国会,可能造成“经济灾难”,也对市场情绪造成一些客观层面的影响。

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但阴谋论点来说,那些足以影响全球股市的超级大资金,背后的资本利益集团,肯定是以华尔街资本为主,他们是肯定能影响到白宫的决策,也能影响到耶伦会讲什么话。

所以耶伦当前隔三差五就出来恐吓美国国会,实际上也可以说是在恐吓市场,实际上也起到配合做空资金的效果。

去年3月份全球股市闪崩的时候,我也分析过,这并不是简单的一次市场自然下跌,也有华尔街资本在反手做空的迹象。

而在股市闪崩暴跌后,美联储一开始无限印钞,这些华尔街资本马上反手做多,可谓是翻手为云覆手为雨。

有一些迹象,首先是大摩、花旗等大投行都开始纷纷唱跌。

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包括这些投行的持有现金比例也在持续增加。

关于美股的泡沫,有不少人认为美股估值依然很低,但其实从历史数据看,也能清晰的看到,美股当前的泡沫化迹象很明显。

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上图是标普的平均市盈率,自1860年以来的全数据一览。

当前标普500的的平均市盈率是超过37,已经接近2000年互联网泡沫的峰值,处于历史第二高的位置。

同时,需要注意的是,大量美股权重都处于历史最高的估值区间。

可口可乐目前市盈率为29倍,历史市盈率约为10-15倍。

耐克目前的市盈率为45倍,历史市盈率约为15-20倍。

沃尔玛目前市盈率为26倍,历史市盈率约为10-12倍。

迪士尼目前市盈率高达89倍,历史市盈率约为10-15倍。

有些个股的市盈率,我们如果按照A股思维,认为20几倍的市盈率并不高。

问题美股这些股,以往合理的估值市盈率是只有十几。

当前美股估值普遍大幅度提升,主要是因为美联储的超级大印钞,导致流动性泛滥所致。

在美国10年期国债收益率持续处于低位的情况下,美股的估值水平自然整体上升。

本来正常十几倍市盈率,现在全都涨到了30倍市盈率。

但这也意味着,一旦美联储开始收水,美股的高估值状态回归正常的情况下,就会出现美股很多个股从30倍市盈率的高估状态,回落至15倍市盈率的合理状态,这意味着股价腰斩。

这就是所谓的“估值陷阱”。

(3)我为何提示风险

整体来说,我认为,当前全球资产价格泡沫化的迹象还是比较明显。

周一全球股市遭遇黑周一,还是有很多不同寻常迹象值得大家注意。

同时,我还是要强调一下,虽然在金融股市领域,我过去两年整体都是以提示风险为主。

但我提示风险,更多只是希望在这个狂热的金融市场,能多一些理性和冷静,不要太过于盲目和激进。

在很多利益的驱使下,很多大V、媒体、舆论,都只会鼓吹股市的收益,而对股市可能存在的风险视而不见,甚至只字不提。

“股市有风险,入市需谨慎”这句话是写在所有进入股市的地方,谁要想进股市,都会看到这句话。

但又有多少人能把这句话真正当一回事呢?

因此,我认为在当前全球存在经济危机风险的情况下,提示风险是没有错的,也是这个市场所缺少的声音。

这个市场不缺狂热的看多声音,但确实缺一些比较理性的提示风险的声音。

这是我提示风险的主要原因,因为我认为这是对的。

但同时,我一直不认为自己是悲观的人,我也不看衰我们的经济。

事实上,我对我们的经济一直保持坚定的乐观,对我们经济充满信心。

包括我对我们自己的股市,虽然基于美股的泡沫化风险,最近两年也一直在提示风险。

但我是一直长期看好我们股市,会有真正一波大牛市。

只不过我认为,短期需要注意风险,所以只有在爆发一轮经济危机,充分释放风险,解决当前全球资产价格泡沫化的风险后,我才会在股市转空为多。

今年的股市走势,也证明重视风险是没有错的。

虽然今年也有很多热门股是翻倍的涨,但同样也有很多白马股出现腰斩的走势。

而那些动辄涨了十几倍的热门股来说,散户敢追高的比例是比较小的,反倒是那些绩优大白马因为过去两年的良好走势,吸引了大量散户扎堆,成为了散户集中营。

这使得今年这种白马股腰斩式的走法,让很多人损失惨重,只能眼睁睁看着一些人整天晒热门股的高收益,心情更焦虑急躁。

这种时候,往往会出现有人忍不住割肉在底部,追高在顶部的一些热门股,这样反而更容易双面耳光,出现严重错误的情绪化操作。

如果有人还认为自己“踏空了牛市”,那么你可以好好想一想,假如你年初进入股市,你是会去追高那些涨了十几倍的热门股,还是去买那些持续阴跌的白马股?

假如你买了白马股,至少今年是会出现比较严重的亏损。

假如你买了热门股,那么习惯于投机追涨的你,实际上是一直面临比较大的风险,你如何保证自己未来可以一直“赢下去”?

我整体来说,只是不希望大家出现这样的情绪化操作,希望大家能够在当前这样一个多事之秋控制好仓位,从而控制好风险。

所以,我也从来不建议别人割肉,也不建议别人空仓,我只是希望大家做任何操作的时候,都能够思考一个问题,就是假如你的操作出现最糟糕的情况,你是否能承受所对应的风险,假如你的操作出现跟你预期严重相反的走势,你是否能抗住这样的损失,并有相对应的准备预案,有机会翻身。

我的投资理念,就是需要把风险放在头等地位,去控制好仓位。

仓位控制是最核心的,所以我自己是从来不满仓,也从来不空仓,更不会给股票现货轻易的加杠杆。

即使我自己有在做股指期权,也是以给自己现货持仓对冲为主,起到一个保险的作用。

最近因为某些白马股出现持续的大跌,一些大V甚至都开始“公开爆仓”,因为他们就是缺乏风险意识,在春节前狂热的状态,满仓满融加杠杆,结果现在股价腰斩,面临爆仓的危机。

对于普通人来说,一旦爆仓,就很难有翻身的机会,那是真的血本无归。

所以,我还是希望大家,如果想进入股市,一定要重视风险。

大家可以把我的文章当做保险丝,平时可以不一定要按照我说的去做,要学会自己独立思考,自主决策,因为我说的也不一定对,但关键时刻,还是希望我的风险提示,能起到一个保险丝的作用。

现在美股因为经历了许多次假摔,所以很多人已经有狼来了效应,已经不相信美股会跌。

不过,经济的周期规律,并不是以一时得失来决定的,所以,不要跟市场较劲,要灵活一点,要敬畏风险。

再强调一下,我只是提示风险,并不是盲目看空股市。

事实上,我这两年一直在积蓄着自己所有的现金,时刻准备着等一个历史大底进场,为国护盘。

手上有现金的人,才是市场的多头。

从这个角度来说,我一直是坚定的股市多头。

我也坚定看好我们经济。

在此与大家一起共勉,加油!

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